Dossier d'entreprise · Firmio
OT INVEST
Société à responsabilité limitée · CLERMONT-FERRAND · SIREN 837645571 · NAF 85.51Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
165 k €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 24,6 %
Capitaux propres
557 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 54 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
165 k € |
-0,0 % |
41 k € |
0,2 % |
— |
557 k € |
1,08 M € |
| 2023 |
165 k € |
+47,4 % |
58 k € |
— |
— |
518 k € |
1,01 M € |
| 2021 |
112 k € |
+71,9 % |
79 k € |
— |
— |
408 k € |
1,17 M € |
| 2020 |
65 k € |
+4,9 % |
20 k € |
— |
— |
329 k € |
1,03 M € |
| 2019 |
62 k € |
+170,8 % |
9 k € |
— |
— |
310 k € |
770 k € |
| 2018 11 mois |
23 k € |
— |
734 € |
— |
— |
301 k € |
584 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-57 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
4 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (851 k € de CA cumulé).
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