Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS HENRI MILLET SA

SAS, société par actions simplifiée · OUZOUER-SUR-LOIRE · SIREN 836650069 · NAF 16.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-558 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
6,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,0
la médiane de son secteur est à 63 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,01 M € -10,2 % -558 k € -0,1 % -845 k € 6,11 M € 15,84 M €
2023 5,58 M € -10,6 % 256 k € 6,07 M € 15,15 M €
2022 6,24 M € +7,7 % -178 k € 5,81 M € 13,71 M €
2021 5,79 M € +31,9 % 117 k € 5,42 M € 11,44 M €
2020 4,39 M € -7,1 % -210 k € 4,66 M € 9,90 M €
2019 4,73 M € -4,1 % 12 k € 4,87 M € 8,48 M €
2018 4,93 M € +8,0 % -103 k € 4,85 M € 8,15 M €
2017 4,56 M € +2,0 % 107 k € 4,96 M € 8,03 M €
2016 4,47 M € 92 k € 4,85 M € 7,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-845 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-316 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,11 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,51 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
71 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
178 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (90,92 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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