Dossier d'entreprise · Firmio

TOUTENKAMION GROUP

SAS, société par actions simplifiée · LADON · SIREN 836150292 · NAF 29.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
265 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
7,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 448 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,11 M € +50,0 % 265 k € 0,0 % 387 k € 7,68 M € 14,18 M €
2023 4,74 M € +11,0 % 106 k € 7,47 M € 14,59 M €
2022 4,27 M € +9,9 % 384 k € 7,42 M € 13,21 M €
2021 3,89 M € +5,7 % 678 k € 6,62 M € 13,74 M €
2020 3,68 M € -54,9 % 431 k € 5,57 M € 13,88 M €
2019 8,16 M € -1,4 % 204 k € 5,19 M € 12,89 M €
2018 8,27 M € -3,4 % 203 k € 4,92 M € 8,27 M €
2017 8,56 M € -9,2 % 132 k € 4,72 M € 8,72 M €
2016 9,43 M € 260 k € 4,77 M € 7,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
387 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
573 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,18 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,04 M €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
182 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,44 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 12,82 M € cumulés, le dernier le Mon May 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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