Dossier d'entreprise · Firmio

AU CREUSET DE LA THIERACHE

SAS, société par actions simplifiée · ORIGNY-EN-THIERACHE · SIREN 835980079 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,99 M €
marge nette de 252,7 %
Capitaux propres
10,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~23 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,77 M € +39,8 % 6,99 M € 2,5 % 2,19 M € 10,98 M € 16,51 M €
2020 1,98 M € +13,4 % 2,21 M € 5,59 M € 11,47 M €
2019 1,75 M € +10,5 % 1,75 M € 4,97 M € 10,69 M €
2018 1,58 M € -9,4 % 1,23 M € 4,01 M € 10,42 M €
2017 1,74 M € +8,5 % 1,54 M € 2,81 M € 2,92 M €
2016 1,61 M € 1,64 M € 2,77 M € 2,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
54,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
816 k €
soit 108 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (53,35 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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