Dossier d'entreprise · Firmio

LE CIMENT ROUTE

SAS, société par actions simplifiée · VILLEMANDEUR · SIREN 835950031 · NAF 08.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-924 k €
marge nette de -17,2 %
Capitaux propres
838 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,36 M € +3,1 % -924 k € -0,2 % 166 k € 838 k € 8,33 M €
2023 5,20 M € -3,6 % -1,00 M € 762 k € 9,31 M €
2022 5,39 M € +28,9 % -559 k € 1,07 M € 10,44 M €
2021 4,19 M € +21,7 % -1,38 M € 426 k € 7,86 M €
2020 3,44 M € +38,9 % -68 k € 326 k € 2,12 M €
2019 2,47 M € -4,9 % -289 k € 394 k € 1,59 M €
2018 2,60 M € +73,3 % -336 k € 682 k € 1,95 M €
2017 1,50 M € +32,9 % -314 k € 1,02 M € 1,83 M €
2016 1,13 M € -214 k € 1,33 M € 2,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
166 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-67 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
303 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
78 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (25,27 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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