Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · LES PONTS-DE-CE · SIREN 835194788 · NAF 62.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
50 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
391 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,0
la médiane de son secteur est à 106 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,22 M € +2,1 % 50 k € 0,0 % 109 k € 391 k € 1,29 M €
2024 2,18 M € +29,3 % 57 k € 341 k € 895 k €
2023 1,68 M € -6,5 % 81 k € 365 k € 752 k €
2022 1,80 M € +32,9 % 83 k € 284 k € 809 k €
2021 1,35 M € +15,2 % 124 k € 201 k € 915 k €
2020 1,18 M € +69,9 % 49 k € 78 k € 1,46 M €
2019 692 k € 19 k € 28 k € 833 k €
2018 2 mois -372 € 10 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
109 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
79 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
909 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
643 k €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
152 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
138 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

39 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,78 M € de CA cumulé).

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