Dossier d'entreprise · Firmio

H EXPERTISE

Société à responsabilité limitée · AULNAY-SOUS-BOIS · SIREN 834875148 · NAF 74.90B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
40 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
289 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×93,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,23 M € +52,3 % 40 k € 0,0 % 103 k € 289 k € 3,06 M €
2023 4,74 M € +35,2 % 101 k € 249 k € 2,28 M €
2022 3,51 M € +22,1 % 64 k € 148 k € 2,28 M €
2021 2,87 M € +28,8 % 39 k € 84 k € 1,61 M €
2020 2,23 M € +63,4 % 24 k € 46 k € 3,01 M €
2019 1,37 M € +13277,3 % 16 k € 22 k € 1,84 M €
2018 10 k € -9 k € 6 k € 32 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
103 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
57 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
223 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
412,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,36 M €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
140 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

25 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (293,01 M € de CA cumulé).

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