Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNI-CANA

SAS, société par actions simplifiée · VILLEMOIRIEU · SIREN 834761116 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
96 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
529 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,5
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,63 M € +25,3 % 96 k € 0,0 % 267 k € 529 k € 1,50 M €
2023 2,10 M € +40,7 % 100 k € 448 k € 1,10 M €
2022 1,49 M € +63,2 % 217 k € 363 k € 1,03 M €
2021 914 k € +70,8 % 79 k € 166 k € 622 k €
2020 535 k € +52,5 % 67 k € 102 k € 481 k €
2019 351 k € 21 k € 50 k € 381 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
267 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
225 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
852 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
344 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 1,66 M € cumulés, le dernier le Fri Apr 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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