Dossier d'entreprise · Firmio

CALCIAL TRANSITION

SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 834563710 · NAF 20.15Z

Établi le

31/08/2026

Exercices couverts

2018 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,40 M €

déposé au greffe

Résultat net

-622 k €

marge nette de -44,5 %

Capitaux propres

1,11 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,2

la médiane de son secteur est à 645 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,40 M €	-74,0 %	-622 k €	-0,4 %	-522 k €	1,11 M €	2,50 M €
2021	5,38 M €	-8,4 %	452 k €	—	—	1,61 M €	3,77 M €
2020	5,87 M €	+200,9 %	803 k €	—	—	1,16 M €	3,96 M €
2019	1,95 M €	+75,0 %	34 k €	—	—	356 k €	2,97 M €
2018 11 mois	1,12 M €	—	22 k €	—	—	322 k €	2,04 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,4 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,4 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-522 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-526 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

194 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,18

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-21,41

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

599 k €

soit 156 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

142 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

41 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,40 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.