SAS, société par actions simplifiée · TOURS · SIREN 834420804 · NAF 42.22Z
Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2021
6,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,38 M €
marge nette de -140,3 %
Capitaux propres
3,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~153 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×14,2
la médiane de son secteur est à 472 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
29,79 M €
+33,3 %
-26,89 M €
-0,9 %
17,75 M €
3,58 M €
448,93 M €
2023
22,35 M €
+69,9 %
-21,54 M €
—
—
24,38 M €
414,25 M €
2022
13,15 M €
+96,7 %
-18,60 M €
—
—
17,82 M €
358,33 M €
2021
6,69 M €
+286,5 %
-9,38 M €
—
—
3,03 M €
241,05 M €
2020
1,73 M €
+704,6 %
-4,10 M €
—
—
9,85 M €
142,40 M €
2019
215 k €
+550,1 %
-2,88 M €
—
—
4,77 M €
76,89 M €
2018
33 k €
—
-1,41 M €
—
—
7,62 M €
26,28 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17,75 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
330,45 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-0,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
13,35 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
1 marché remporté, pour 62 k € cumulés, le dernier le Fri Sep 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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