Dossier d'entreprise · Firmio

CEPAC LOC 6

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 834394496 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,50 M €
marge nette de -95,9 %
Capitaux propres
-613 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~30 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×24,3
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,69 M € -0,3 % -4,50 M € -1,0 % 4,66 M € -613 k € 45,22 M €
2023 4,71 M € +0,2 % -4,60 M € -974 k € 47,68 M €
2022 4,70 M € +0,7 % -4,73 M € -1,23 M € 50,08 M €
2021 4,66 M € -3,4 % -4,89 M € -1,36 M € 52,51 M €
2020 4,82 M € +70,8 % -4,30 M € -9,01 M € 47,26 M €
2019 2,82 M € -4,71 M € -4,71 M € 47,84 M €
2017 1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45,81 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-11 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
175 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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