Dossier d'entreprise · Firmio

HEC PARIS LE CHATEAU

SAS, société par actions simplifiée · JOUY-EN-JOSAS · SIREN 834380370 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
-867 k €
marge nette de -82,8 %
Capitaux propres
6,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,05 M € +47,0 % -867 k € -0,8 % -687 k € 6,68 M € 10,09 M €
2020 713 k € -64,0 % -1,36 M € — — 7,55 M € 10,81 M €
2019 1,98 M € +118,9 % -985 k € — — 206 k € 2,55 M €
2018 905 k € — -319 k € — — 1,19 M € 2,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-687 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-618 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-149,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
131 k €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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