Dossier d'entreprise · Firmio

CEPAC LOC 7

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 834371122 · NAF 50.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
-5,89 M €
marge nette de -132,5 %
Capitaux propres
-3,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~31 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×24,2
la médiane de son secteur est à 184 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,44 M € -0,5 % -5,89 M € -1,3 % 4,28 M € -3,72 M € 60,04 M €
2023 4,47 M € +0,0 % -9,24 M € -3,39 M € 60,82 M €
2022 4,47 M € +239,2 % -13,99 M € -3,01 M € 60,41 M €
2021 1,32 M € -7,64 M € -2,47 M € 63,42 M €
2019 1 k € 1 k €
2018 1 k € 1 k €
2017 1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,00 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
58,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-15,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-22 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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