Dossier d'entreprise · Firmio

SAFRA AGENCEMENT

SAS, société par actions simplifiée · ALBI · SIREN 834353161 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,87 M €
marge nette de -73,5 %
Capitaux propres
-1,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,0
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,26 M € -58,5 % -3,87 M € -0,7 % -3,82 M € -1,98 M € 3,74 M €
2022 12,66 M € +24,2 % -202 k € 1,89 M € 8,35 M €
2021 10,19 M € +36,2 % 586 k € 2,49 M € 8,36 M €
2020 7,48 M € -33,1 % 324 k € 2,21 M € 6,77 M €
2019 11,19 M € 1,14 M € 2,73 M € 10,00 M €
2018 -3 k € -2 k € 2 k €
2017 1 mois 1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,80 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-69,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
958 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,13 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Jugement arrêtant un plan de cessionUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 436 k € cumulés, le dernier le Mon Apr 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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