Dossier d'entreprise · Firmio

LEASEFLOW

SAS, société par actions simplifiée · PUTEAUX · SIREN 834267387 · NAF 77.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
415 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,6
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,23 M € +0,0 % 97 k € 0,1 % 1,21 M € 415 k € 3,01 M €
2023 1,23 M € -35,6 % -17 k € -1,18 M € 2,92 M €
2022 1,91 M € +10,2 % -85 k € -1,17 M € 4,00 M €
2021 1,73 M € -69,3 % 2,36 M € -1,08 M € 3,79 M €
2020 5,64 M € -18,3 % -1,12 M € -3,44 M € 52,15 M €
2019 6,91 M € +36,6 % -99 k € -2,32 M € 56,19 M €
2018 5,06 M € -2,13 M € -2,22 M € 60,38 M €
2017 -100 k € -90 k € 106,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-11 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
304 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,47 M € de CA cumulé).

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