Dossier d'entreprise · Firmio

ARES MF FRANCE MANAGEMENT SAS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 834238982 · NAF 68.31Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
7,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,39 M €
marge nette de -33,2 %
Capitaux propres
-2,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~30 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×105,8
la médiane de son secteur est à 68 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 7,20 M € +34,2 % -2,39 M € -0,3 % -2,34 M € -2,96 M € 12,32 M €
2020 5,37 M € +131,4 % -2,10 M € -563 k € 11,04 M €
2019 2,32 M € +124,0 % -2,67 M € -5,41 M € 4,91 M €
2018 1,04 M € -2,73 M € -2,74 M € 989 k €
2017 1 mois -10 k € -10 k € 2 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-5,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7,69 M €
soit 390 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
264 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

24 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,76 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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