Dossier d'entreprise · Firmio

FERALLIER

SAS, société par actions simplifiée · PREMILHAT · SIREN 834224610 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
748 k €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
2,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,6
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,65 M € -3,8 % 748 k € 0,1 % 1,28 M € 2,68 M € 6,58 M €
2023 10,03 M € +49,8 % 310 k € — — 2,31 M € 5,71 M €
2021 6,70 M € +8,4 % 119 k € — — 2,00 M € 5,59 M €
2020 6,18 M € -37,5 % 47 k € — — 1,88 M € 5,21 M €
2019 9,88 M € — 136 k € — — 342 k € 5,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
828 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,94
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
90,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,91 M €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
141 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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