Dossier d'entreprise · Firmio

CASTAN

· RODEZ · SIREN 834144305 · NAF 70.10Z

Établi le

02/09/2026

Exercices couverts

2017 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

110 k €

déposé au greffe

Résultat net

110 k €

marge nette de 99,9 %

Capitaux propres

1,51 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,1

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	110 k €	+96,1 %	110 k €	1,0 %	707 €	1,51 M €	1,62 M €
2018	56 k €	—	91 k €	—	—	990 k €	1,04 M €
2017 1 mois	—	—	-1 k €	—	—	899 k €	900 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

707 €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

110 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,9 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

10 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,05

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-873 €

soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

4 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

97 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (110 k € de CA cumulé).

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