Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSDEV CARGO

SAS, société par actions simplifiée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 834117061 · NAF 52.23Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-88 k €
marge nette de -2,1 %
Capitaux propres
-77 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 1,53 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,29 M € -1,2 % -88 k € -0,0 % -91 k € -77 k € 1,54 M €
2022 4,34 M € +14,8 % 595 k € 2,19 M € 3,15 M €
2021 3,78 M € +27,4 % 778 k € 1,58 M € 3,08 M €
2020 2,97 M € +0,5 % 402 k € 806 k € 2,22 M €
2019 2,95 M € +154,8 % 355 k € 404 k € 1,45 M €
2018 1,16 M € 41 k € 49 k € 574 k €
2017 -2 k € 8 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-91 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-16,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
820 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (98,39 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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