Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING GROUPE TECMAPLAST

SAS, société par actions simplifiée · MARTIGNAT · SIREN 834045684 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,85 M €
marge nette de -171,5 %
Capitaux propres
2,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,2
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,66 M € +8,4 % -2,85 M € -1,7 % 2,51 M € 11,12 M €
2023 1,53 M € -5,8 % -1,73 M € 5,36 M € 12,83 M €
2022 1,63 M € +17,5 % -1,63 M € 7,09 M € 14,53 M €
2021 1,39 M € -96,2 % -19 k € 8,72 M € 15,90 M €
2020 36,05 M € +10660,5 % 8,29 M € 40,76 M €
2019 335 k € -31,2 % 539 k € 8,23 M € 16,17 M €
2018 487 k € -362 k € 7,66 M € 16,19 M €
2017 1 mois -3 k € 4,10 M € 4,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-66 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
173 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,66 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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