Dossier d'entreprise · Firmio

MAGELLAN

· LE HAILLAN · SIREN 834042178 · NAF 70.22Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
906 k €
déposé au greffe
Résultat net
-633 k €
marge nette de -69,9 %
Capitaux propres
5,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~9 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×20,6
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 906 k € -9,1 % -633 k € -0,7 % 163 k € 5,12 M € 7,45 M €
2023 996 k € +91,4 % 33 k € 5,80 M € 7,37 M €
2021 521 k € +45,0 % 270 k € 5,59 M € 12,08 M €
2020 359 k € +132,9 % 194 k € 5,31 M € 5,78 M €
2019 154 k € 155 k € 5,27 M € 5,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
163 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-377 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
284 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-847 k €
soit -341 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
617 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (906 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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