Dossier d'entreprise · Firmio

DEMATHIEU BARD HOLDING 4

SAS, société par actions simplifiée · MONTIGNY-LES-METZ · SIREN 833977325 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,07 Md €
déposé au greffe
Résultat net · 2023
13,21 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
150,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16339,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,07 Md € +10249,8 % 1,1 % -457 k € 150,19 M € 2,09 Md €
2023 20,04 M € +23,1 % 13,21 M € 130,77 M € 538,85 M €
2022 16,28 M € +3,6 % 22,33 M € 118,55 M € 388,82 M €
2021 15,71 M € -99,0 % 7,41 M € 97,15 M € 320,51 M €
2020 1,52 Md € +10549,0 % 90,17 M € 1,48 Md €
2019 14,30 M € +471,2 % 6,14 M € 88,73 M € 338,58 M €
2018 13 mois 2,50 M € 530 k € 81,13 M € 143,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-457 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
25,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
364,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,37
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
2,34 M €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,74 M € de CA cumulé).

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