Dossier d'entreprise · Firmio

LES 3 MATS

Société à responsabilité limitée · MARCE · SIREN 833898349 · NAF 96.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
206 k €
déposé au greffe
Résultat net
-111 k €
marge nette de -53,7 %
Capitaux propres
422 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 51 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 206 k € +2,4 % -111 k € -0,5 % -77 k € 422 k € 601 k €
2023 202 k € -26,7 % 59 k € 533 k € 694 k €
2022 275 k € +32,7 % 84 k € 474 k € 683 k €
2021 207 k € +1,8 % 90 k € 390 k € 646 k €
2020 203 k € +173,6 % 87 k € 300 k € 428 k €
2019 74 k € 21 k € 213 k € 301 k €
2018 13 mois 32 k € 192 k € 195 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-93 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
185 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-115,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
299 k €
soit 529 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
558 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,55 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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