Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · CASTELNAU-LE-LEZ · SIREN 833455199 · NAF 58.13Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
322 k €
déposé au greffe
Résultat net
66 k €
marge nette de 20,5 %
Capitaux propres
190 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 322 k € +8,1 % 66 k € 0,2 % 94 k € 190 k € 546 k €
2019 298 k € +52,7 % 73 k € — — 124 k € 479 k €
2018 11 mois 195 k € — 65 k € — — 70 k € 398 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
67 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
387 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
126,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
141 k €
soit 160 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
184 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,56 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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