Dossier d'entreprise · Firmio

P3 MONTPELLIER

· PARIS · SIREN 833453087 · NAF 68.20B

Établi le
01/10/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-294 k €
marge nette de -13,5 %
Capitaux propres
484 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~21 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×47,7
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,18 M € +6,0 % -294 k € -0,1 % 1,50 M € 484 k € 26,39 M €
2023 2,06 M € +17,1 % -493 k € — — 778 k € 27,56 M €
2022 1,76 M € +98,0 % -986 k € — — -7,03 M € 27,86 M €
2021 887 k € +42,1 % -2,31 M € — — -6,04 M € 29,06 M €
2020 624 k € -73,1 % -2,00 M € — — -3,73 M € 31,06 M €
2019 2,32 M € +48,1 % -1,39 M € — — -1,73 M € 35,12 M €
2018 14 mois 1,57 M € — -441 k € — — -341 k € 33,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
714 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,17 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-64 k €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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