Dossier d'entreprise · Firmio

ITINERAIRE PRODUCTIONS

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 833259849 · NAF 59.11A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,51 M €
marge nette de 29,2 %
Capitaux propres
9,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×126,2
la médiane de son secteur est à 150 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,88 M € +37,8 % 5,51 M € 0,3 % 12,45 M € 9,04 M € 48,10 M €
2023 13,70 M € +131,6 % 2,14 M € 4,49 M € 33,46 M €
2022 5,91 M € +6,6 % 1,55 M € 2,53 M € 10,73 M €
2021 5,55 M € 1,72 M € 1,32 M € 8,44 M €
2020 56 k € -428 k € 7,41 M €
2019 -191 k € -484 k € 2,61 M €
2018 -312 k € -325 k € 165 k €
2017 -43 k € -13 k € 19 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
12,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
20,50 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,66 M €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
244 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
102 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (61,69 M € de CA cumulé).

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