Dossier d'entreprise · Firmio

BASE CAMP LODGE

SAS, société par actions simplifiée · TOURS-EN-SAVOIE · SIREN 833225774 · NAF 55.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
-178 k €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
26,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,2
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,29 M € -1,2 % -178 k € -0,0 % 768 k € 26,01 M € 28,10 M €
2023 4,34 M € +12,5 % -105 k € 12,92 M € 30,23 M €
2022 3,86 M € +221,5 % -38 k € 6,19 M € 22,93 M €
2021 1,20 M € -47,7 % -717 k € 6,23 M € 17,36 M €
2020 2,29 M € -581 k € 3,14 M € 12,79 M €
2019 -196 k € 3,73 M € 10,99 M €
2018 11 mois -78 k € 3,92 M € 5,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
768 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
494 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-166 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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