Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE GESTION DU GOLF DE CHANTACO

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-LUZ · SIREN 832906705 · NAF 93.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
125 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
216 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,52 M € +11,1 % 125 k € 0,1 % 385 k € 216 k € 4,19 M €
2019 1,37 M € +16,2 % -40 k € — — 34 k € 3,30 M €
2018 15 mois 1,18 M € — -166 k € — — 74 k € 2,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
385 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
386 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
14,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-90 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
128 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,52 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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