Dossier d'entreprise · Firmio

G.E.C.R.L.

SAS, société par actions simplifiée · RAON-L'ETAPE · SIREN 832871313 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 0,7 %
Capitaux propres
3,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,7
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,00 M € +4,1 % 33 k € 0,0 % -273 k € 3,86 M € 7,66 M €
2022 4,80 M € -20,8 % 1,21 M € 3,85 M € 6,97 M €
2021 6,06 M € +8,9 % 54 k € 2,69 M € 5,41 M €
2020 5,57 M € +15,4 % 324 k € 2,66 M € 6,09 M €
2019 4,82 M € +58,1 % 763 k € 2,40 M € 4,46 M €
2018 3,05 M € 1,32 M € 1,64 M € 3,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-273 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
96 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
761 k €
soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,67 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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