Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING DE ROCHEBONNE

Société à responsabilité limitée · THEIZE · SIREN 832745921 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
257 k €
déposé au greffe
Résultat net
-76 k €
marge nette de -29,6 %
Capitaux propres
1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 257 k € +16,2 % -76 k € -0,3 % -74 k € 1,52 M € 1,73 M €
2023 221 k € +30,7 % -16 k € 1,63 M € 1,83 M €
2022 169 k € -5,7 % 945 k € 1,65 M € 1,92 M €
2021 180 k € +66,8 % 185 k € 701 k € 1,04 M €
2020 108 k € +41,6 % 78 k € 516 k € 865 k €
2019 76 k € +419,4 % 104 k € 439 k € 927 k €
2018 15 mois 15 k € 8 k € 9 k € 19 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-74 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
91 k €
soit 129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
138 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,42 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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