Dossier d'entreprise · Firmio

MONTANA GROUPE

Société à responsabilité limitée · CHEVILLY-LARUE · SIREN 832737035 · NAF 66.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
225 k €
déposé au greffe
Résultat net
-251 k €
marge nette de -111,3 %
Capitaux propres
1,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 225 k € -30,9 % -251 k € -1,1 % 1,57 M € 3,91 M €
2023 326 k € -18,7 % 172 k € 1,82 M € 4,36 M €
2022 401 k € +17,2 % 227 k € 1,64 M € 3,80 M €
2021 342 k € -10,0 % 683 k € 1,42 M € 3,25 M €
2020 380 k € -6,3 % 198 k € 735 k € 2,34 M €
2019 405 k € +11,7 % 292 k € 537 k € 2,16 M €
2018 15 mois 363 k € 225 k € 245 k € 2,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (225 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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