Dossier d'entreprise · Firmio
TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT DU CHATELET
SAS, société par actions simplifiée · SOURDUN · SIREN 832724819 · NAF 43.99C
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
3,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
59 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
332 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2024 |
3,14 M € |
+29,2 % |
59 k € |
0,0 % |
— |
332 k € |
1,07 M € |
| 2023 |
2,43 M € |
+56,1 % |
159 k € |
— |
— |
293 k € |
1,00 M € |
| 2022 |
1,56 M € |
+1,1 % |
22 k € |
— |
— |
157 k € |
659 k € |
| 2021 |
1,54 M € |
+35,9 % |
8 k € |
— |
— |
142 k € |
630 k € |
| 2020 |
1,13 M € |
-9,4 % |
59 k € |
— |
— |
159 k € |
557 k € |
| 2019 |
1,25 M € |
+4,2 % |
90 k € |
— |
— |
101 k € |
278 k € |
| 2018 15 mois |
1,20 M € |
— |
63 k € |
— |
— |
73 k € |
230 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-588 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
641 k €
soit 74 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
22 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
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