Dossier d'entreprise · Firmio

LA SEYNOISE DES EAUX

SA d'économie mixte à conseil d'administration · LA SEYNE-SUR-MER · SIREN 832604532 · NAF 36.00Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-597 k €
marge nette de -6,7 %
Capitaux propres
-612 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~31 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×21,8
la médiane de son secteur est à 408 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,87 M € -3,6 % -597 k € -0,1 % -377 k € -612 k € 14,35 M €
2023 9,20 M € +6,5 % -497 k € -15 k € 13,33 M €
2022 8,64 M € +2,3 % 7 k € 482 k € 12,56 M €
2021 8,44 M € -1,9 % 193 k € 475 k € 12,79 M €
2020 8,61 M € +1,2 % 80 k € 282 k € 17,51 M €
2019 8,51 M € -3,7 % -439 k € 203 k € 10,74 M €
2018 15 mois 8,84 M € 142 k € 642 k € 13,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-377 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-354 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-15,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-117,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,25 M €
soit 258 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
291 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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