Dossier d'entreprise · Firmio

ROZ MARINE THALASSO RESORT

SAS, société par actions simplifiée · PERROS-GUIREC · SIREN 832550685 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,32 M €
marge nette de 12,9 %
Capitaux propres
6,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,26 M € +50,0 % 1,32 M € 0,1 % 3,12 M € 6,83 M € 32,30 M €
2023 6,84 M € -132 k € 5,50 M € 31,43 M €
2021 -125 k € 6,09 M € 9,05 M €
2020 -485 k € 6,22 M € 6,59 M €
2019 3 k € 15 k € -88 k € 3,61 M €
2018 15 mois -123 k € -103 k € 2,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,87 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-180 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,15 M € de CA cumulé).

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