Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · DUCOS · SIREN 832377493 · NAF 43.99B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-237 k €
marge nette de -22,2 %
Capitaux propres
677 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,6
la médiane de son secteur est à 92 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,07 M € -39,6 % -237 k € -0,2 % -276 k € 677 k € 1,41 M €
2022 1,77 M € -10,5 % 412 k € 1,01 M € 1,52 M €
2021 1,97 M € -11,0 % 90 k € 602 k € 1,42 M €
2020 2,22 M € +52,7 % 132 k € 513 k € 1,46 M €
2019 1,45 M € 167 k € 381 k € 850 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-276 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-213 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
784 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-131,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
270 k €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
195 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
155 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,29 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 111 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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