Dossier d'entreprise · Firmio

LTH HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · THUN-L'EVEQUE · SIREN 832361083 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
69 k €
déposé au greffe
Résultat net
-1,70 M €
marge nette de -2449,9 %
Capitaux propres
32,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,51×
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 69 k € -73,8 % -1,70 M € -2,38 M € 32,26 M € 32,33 M €
2022 264 k € +11,6 % 34,60 M € 33,95 M € 35,29 M €
2021 6 mois 237 k € -51,8 % 4 k € 3,35 M € 4,33 M €
2020 492 k € +39,1 % 1,18 M € 2,41 M € 2,58 M €
2019 15 mois 353 k € 798 k € 2,03 M € 2,21 M €
2018 9 mois 393 k € 1,59 M € 1,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-2,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16,63 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-16 k €
soit -82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
20 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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