Dossier d'entreprise · Firmio

PISCINES KIT MANCELLE

SAS, société par actions simplifiée · CERANS FOULLETOURTE · SIREN 832291132 · NAF 47.52A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
191 k €
déposé au greffe
Résultat net
-78 k €
marge nette de -40,8 %
Capitaux propres
19 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,39×
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 191 k € -51,9 % -78 k € -0,4 % -42 k € 19 k € 478 k €
2023 397 k € -10,9 % -20 k € 97 k € 460 k €
2022 10 mois 445 k € -30,6 % 2 k € 117 k € 440 k €
2021 642 k € +77,1 % 49 k € 106 k € 555 k €
2020 362 k € +38,8 % -45 k € 57 k € 448 k €
2019 261 k € +5095,0 % 1 k € 102 k € 460 k €
2018 15 mois 5 k € 952 € 101 k € 449 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-42 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
486 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
25,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
59 k €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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