Dossier d'entreprise · Firmio

DCA

Société à responsabilité limitée · HAUTERIVE · SIREN 832162622 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
131 k €
déposé au greffe
Résultat net
-17 k €
marge nette de -12,7 %
Capitaux propres
381 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,96×
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 131 k € -2,7 % -17 k € -0,1 % -16 k € 381 k € 1,02 M €
2023 134 k € -14,5 % -26 k € 398 k € 854 k €
2022 157 k € +281,3 % -10 k € 424 k € 754 k €
2021 41 k € +23,0 % -21 k € 435 k € 565 k €
2020 34 k € -24,3 % 30 k € 456 k € 574 k €
2019 44 k € +149,9 % -20 k € 426 k € 596 k €
2018 13 mois 18 k € -4 k € 446 k € 535 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-16 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-16 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
570 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-86,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
258 k €
soit 722 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
215 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,56 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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