Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE DU FERRET

Société à responsabilité limitée · LEGE-CAP-FERRET · SIREN 831971163 · NAF 68.20B

Établi le

06/09/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

291 k €

déposé au greffe

Résultat net

1,75 M €

marge nette de 599,9 %

Capitaux propres

6,98 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~3 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×6,4

la médiane de son secteur est à 46 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	291 k €	+27,6 %	1,75 M €	—	42 k €	6,98 M €	7,05 M €
2023	228 k €	-3,1 %	4,65 M €	—	—	5,76 M €	5,83 M €
2022	236 k €	+3,9 %	110 k €	—	—	1,20 M €	1,27 M €
2020	227 k €	+1,7 %	28 k €	—	—	1,08 M €	1,15 M €
2019	223 k €	—	-23 k €	—	—	1,06 M €	1,07 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Excédent brut d'exploitation

42 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,76 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

1,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-103 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

42,88

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

27 k €

soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

38 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

18 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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