Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE D'ENGHIEN LES BAINS

SAS, société par actions simplifiée · ENGHIEN-LES-BAINS · SIREN 831842828 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
82,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
18,94 M €
marge nette de 22,9 %
Capitaux propres
21,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1063,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 82,67 M € +2,5 % 18,94 M € 0,2 % 27,92 M € 21,97 M € 53,72 M €
2023 80,63 M € -1,8 % 16,63 M € 19,03 M € 50,79 M €
2022 82,10 M € +169,2 % 19,88 M € 18,31 M € 58,28 M €
2021 30,50 M € -41,4 % -5,15 M € -1,58 M € 27,08 M €
2020 52,04 M € -39,7 % 3,57 M € 3,58 M € 27,73 M €
2019 86,27 M € 13,46 M € 13,01 M € 50,42 M €
2018 -414 k € -448 k € 630 k €
2017 -34 k € -33 k € 48 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
21,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-2,41 M €
soit -11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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