Dossier d'entreprise · Firmio

TERRATER CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée · VILLENEUVE-LE-COMTE · SIREN 831814348 · NAF 41.20A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
343 k €
déposé au greffe
Résultat net
99 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
518 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 343 k € -65,3 % 99 € 0,0 % 518 k € 788 k €
2023 989 k € +9,6 % 221 k € 606 k € 1,09 M €
2022 903 k € -74,5 % 139 k € 384 k € 815 k €
2021 3,54 M € +7284,4 % 111 k € 245 k € 2,13 M €
2020 48 k € -58,0 % 21 k € 134 k € 151 k €
2019 114 k € -20,6 % 25 k € 113 k € 184 k €
2018 144 k € 69 k € 88 k € 214 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
179 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
216 k €
soit 230 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
396 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
183 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (343 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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