Dossier d'entreprise · Firmio

CAELIMP

· LABEGE · SIREN 831785175 · NAF 71.20B

Établi le
17/09/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4 k €
déposé au greffe
Résultat net
-599 k €
marge nette de -14983,2 %
Capitaux propres
616 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,06×
la médiane de son secteur est à 70 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4 k € -46,9 % -599 k € — -632 k € 616 k € 3,24 M €
2021 8 k € +3,4 % -443 k € — — 933 k € 2,66 M €
2020 7 k € -97,4 % -384 k € — — 783 k € 1,95 M €
2019 275 k € — -85 k € — — 879 k € 1,32 M €
2018 17 mois — — 32 k € — — 590 k € 1,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-632 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-542 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-379 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-236,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-39 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,05 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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