Dossier d'entreprise · Firmio

KAP CONSTRUCTION

SAS, société par actions simplifiée · TAVERNY · SIREN 831357884 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
124 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
516 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×148,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,56 M € +18,4 % 124 k € 0,0 % 247 k € 516 k € 4,98 M €
2023 9,76 M € +19,2 % 110 k € 392 k € 4,30 M €
2022 8,19 M € +84,2 % 135 k € 282 k € 3,69 M €
2021 4,44 M € +35,8 % 109 k € 147 k € 1,25 M €
2020 3,27 M € +13,3 % -182 k € 37 k € 1,43 M €
2019 2,89 M € +67,5 % 77 k € 220 k € 737 k €
2018 1,72 M € +369,8 % 94 k € 143 k € 504 k €
2017 367 k € 38 k € 48 k € 189 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
247 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
140 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,42 M €
soit 77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,56 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 136 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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