Dossier d'entreprise · Firmio

PREMESTER

SAS, société par actions simplifiée · PREMERY · SIREN 831333968 · NAF 20.59Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
96,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,44 M €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
-1,63 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,7
la médiane de son secteur est à 2,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 96,57 M € +136,9 % -2,44 M € -0,0 % -1,46 M € -1,63 M € 13,73 M €
2021 40,76 M € +36,3 % 685 k € -3,13 M € 6,74 M €
2020 29,91 M € +129,2 % 321 k € -3,82 M € 3,06 M €
2019 13,05 M € +153,1 % -2,35 M € -4,14 M € 1,56 M €
2018 17 mois 5,16 M € -2,03 M € -1,78 M € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,75 M €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
2,54 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (96,57 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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