Dossier d'entreprise · Firmio

ABALONE TT PUY EN VELAY

SAS, société par actions simplifiée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 831317748 · NAF 78.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
192 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,87×
la médiane de son secteur est à 2,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,84 M € -26,4 % 15 k € 0,0 % 32 k € 192 k € 644 k €
2023 2,50 M € +14,9 % 45 k € 202 k € 717 k €
2022 2,18 M € +5,6 % 32 k € 157 k € 646 k €
2021 2,06 M € +116,5 % 60 k € 125 k € 692 k €
2020 952 k € +74,1 % -4 k € 65 k € 420 k €
2019 547 k € +133,7 % -934 € 69 k € 279 k €
2018 17 mois 234 k € -55 k € 70 k € 276 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
32 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
404 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
367,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
250 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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