Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING FINANCIERE ALLIANCE

Société à responsabilité limitée · LAPRADE · SIREN 831305578 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
406 k €
déposé au greffe
Résultat net
496 k €
marge nette de 122,2 %
Capitaux propres
381 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 406 k € -15,8 % 496 k € 1,2 % -28 k € 381 k € 1,25 M €
2023 482 k € +64,7 % 578 k € -115 k € 945 k €
2022 293 k € +33,7 % 9 k € -693 k € 365 k €
2021 219 k € +483,6 % -76 k € -702 k € 364 k €
2020 38 k € +1400,3 % -178 k € -626 k € 397 k €
2019 3 k € -90,2 % -7 k € -447 k € 700 k €
2018 18 mois 25 k € -441 k € -440 k € 782 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-28 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
509 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
598 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
248 k €
soit 224 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
213 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

15 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,50 M € de CA cumulé).

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