Dossier d'entreprise · Firmio

CAPG FONCIERE

SAS, société par actions simplifiée · SERRES-CASTET · SIREN 831286489 · NAF 68.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-436 k €
marge nette de -11,9 %
Capitaux propres
71,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~35 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×17,4
la médiane de son secteur est à 210 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,66 M € +86,0 % -436 k € -0,1 % 2,36 M € 71,08 M € 87,83 M €
2023 1,97 M € +1,3 % -816 k € 47,55 M € 48,29 M €
2022 1,94 M € +102,0 % -811 k € -1,14 M € 50,11 M €
2021 961 k € -159 k € -327 k € 52,39 M €
2020 -76 k € -168 k € 32,94 M €
2019 -61 k € -92 k € 21,50 M €
2018 17 mois -32 k € -31 k € 5,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-361 k €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
201 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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