Dossier d'entreprise · Firmio

LOSANGE EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · VAL-DE-REUIL · SIREN 831268156 · NAF 43.21A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
79,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
15,33 M €
marge nette de 19,2 %
Capitaux propres
15,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~683 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1026,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 79,74 M € -12,7 % 15,33 M € 0,2 % 20,52 M € 15,34 M € 71,05 M €
2023 91,35 M € +4,4 % 10,41 M € 12,48 M € 54,15 M €
2022 87,52 M € +52,5 % 8,58 M € 10,07 M € 50,75 M €
2021 57,38 M € +121,4 % 6,29 M € 7,49 M € 34,25 M €
2020 25,92 M € +410,1 % 1,45 M € 1,70 M € 26,58 M €
2019 5,08 M € +157,5 % 10 k € 245 k € 4,33 M €
2018 1,97 M € 180 k € 234 k € 1,68 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
20,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-39,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
761,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-17,03 M €
soit -78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
112 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
256 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (779,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 484 k € cumulés, le dernier le Mon Jan 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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