Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · VARENNES-VAUZELLES · SIREN 831209820 · NAF 56.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-173 k €
marge nette de -12,4 %
Capitaux propres
-107 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,40 M € +0,5 % -173 k € -0,1 % -152 k € -107 k € 202 k €
2024 1,39 M € +13,2 % -64 k € 66 k € 277 k €
2023 1,23 M € +33,2 % -118 k € -170 k € 313 k €
2022 923 k € +224,9 % -99 k € -52 k € 252 k €
2021 284 k € -62,4 % -24 k € 47 k € 155 k €
2020 756 k € -26,4 % -16 k € 71 k € 154 k €
2019 1,03 M € +33,7 % 26 k € 90 k € 180 k €
2018 11 mois 769 k € 14 k € 64 k € 113 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-152 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-155 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
297 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-62,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
29 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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