Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 831024013 · NAF 85.59A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,47 M €
marge nette de -12,7 %
Capitaux propres
-3,15 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×488,4
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,17 M € +3,3 % -4,47 M € -0,1 % -355 k € -3,15 M € 80,22 M €
2023 34,04 M € 97 k € 2,79 M € 74,53 M €
2022 -3,30 M € 2,69 M € 46,86 M €
2021 2 mois -1,10 M € 5,96 M € 37,04 M €
2019 -1,11 M € 6,57 M € 26,22 M €
2018 -176 k € 7,69 M € 17,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-355 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
75,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-23,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,89 M €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
183 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
121 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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